08.02.2012 - Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga / Poročanje BS
Zadnji rok za poročanje Banki Slovenije po sklepu o poročanju investicijskih skladov za:
§ januar 2012 za investicijske sklade (za katere se uporablja Uredba Evropske centralne banke (ES) št. 958/2007),
§ januar 2012 za sklade denarnega trga (za katere se uporablja Uredba (ES) št. 25/2009 Evropske centralne banke).
Dolžnost poročanja investicijskega sklada izvrši:
§ Družba za upravljanje.
Podatki se predložijo:
§ Agenciji za trg vrednostnih papirjev.
Opomba:
Čeprav se statistični podatki po Sklepu o poročanju investicijskih skladov zagotavljajo mesečno, najkasneje do 10. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec, je po Navodilu družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov efektivni rok poročanja osmi dan v mesecu za pretekli mesec.
Družbe za upravljanje poročajo za vsak posamezni vzajemni sklad oziroma investicijsko družbo, ki jo upravljajo, Agenciji za trg vrednostnih papirjev tudi na podlagi Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu (Uradni list RS, št. 101/08 in 108/09) - dostava podatkov iz bilance stanja po stanju na zadnji obračunski dan v preteklem mesecu na obrazcu MATRIKA/ISBS in podatkov o transakcijah v obdobju preteklega meseca na obrazcu MATRIKA/ISTR najpozneje do osmega dne v mesecu za pretekli mesec.
Skladno s 6. točko Sklepa o poročanju investicijskih skladov (pridobivanje statističnih podatkov iz obstoječih virov drugih institucij) je Navodilo družbam za upravljanje … dolžnost poročanja Banki Slovenije navezalo na posredovanje obrazca MATRIKA/ISBS in MATRIKA/ISTR Agenciji za trg vrednostnih papirjev, s čimer se šteje, da je s poročanjem Agenciji izpolnjena tudi obveznost poročanja Banki Slovenije, kot je določena v Sklepu o poročanju investicijskih skladov.